*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号码、客户身份证号码、客户邮箱、客户地址、客户风险承受能力等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、募集规模、投资策略、投资期限等 |
3 | 审批管理 | 审批编号、申请时间、审批状态、审批结果、审批人员等 |
4 | 投资交易 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态等 |
5 | 净值估算 | 产品代码、估算时间、估算净值、估算增长率、估算误差等 |
6 | 风险控制 | 投资风险评估、投资风险报告、投资限制控制、风险预警等 |
7 | 资产配置 | 资产分配比例、资产组合分析、资产收益率、资产流动性等 |
8 | 基金会计 | 基金份额、基金成本、基金净值、基金收益、基金费用等 |
9 | 结算清算 | 结算日期、应付款项、应收款项、实际支付款项、实际收到款项等 |
10 | 报表生成 | 客户持仓报表、产品估值报表、资金流动报表、业绩报告等 |
11 | 风险评估 | 市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等 |
12 | 权益人管理 | 权益人姓名、权益人身份证号码、权益比例、分红方式等 |
13 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、债券评级等 |
14 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金收益等 |
15 | 组织架构 | 机构名称、机构类型、机构地址、上级机构、下级机构等 |
16 | 业绩分析 | 投资业绩、业绩比较基准、业绩评估指标、业绩报酬等 |
17 | 业务流程 | 客户开户流程、产品募集流程、投资交易流程、产品结算流程等 |
18 | 合规监管 | 合规检查记录、合规审查报告、合规风险控制、合规法规等 |
19 | 赎回管理 | 赎回申请、赎回审核、赎回冻结、赎回确认等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置等 |