*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、邮箱、备注字段等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、募集规模、成立日期、投资策略、产品状态字段等 |
3 | 投资者管理 | 投资者名称、投资者类型、投资者编号、开户银行、银行账号、开户资金、合格投资者字段等 |
4 | 投资管理 | 投资产品、投资金额、投资时间、投资状态、已兑付收益、投资收益字段等 |
5 | 资金管理 | 总资产、可用资金、冻结资金、总收益、总成本、累计收益字段等 |
6 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、交易对象、交易结果字段等 |
7 | 风控管理 | 风险评级、预警指标、止损线、风险控制策略、风险管理备注字段等 |
8 | 业绩管理 | 累计收益、年度收益、季度收益、月度收益、净值增长率字段等 |
9 | 净值计算 | 净值日期、单位净值、累计净值、净值计算说明字段等 |
10 | 报表管理 | 客户报表、产品报表、投资者报表、资金报表、业绩报表字段等 |
11 | 合规管理 | 合规流程、合规文件、内部控制制度、外部合规要求字段等 |
12 | 统计分析 | 客户数量统计、产品类型统计、投资者区域统计等 |
13 | 资料管理 | 客户资料、产品资料、投资者资料、合规资料、业绩资料字段等 |
14 | 计划管理 | 募集计划、投资计划、资金计划、业绩计划、风控计划字段等 |
15 | 通知管理 | 内部通知、客户通知、投资者通知、风险通知、业绩通知字段等 |
16 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、任务进度、任务负责人、任务状态字段等 |
17 | 权限管理 | 角色管理、用户管理、权限设置、日志记录、登录密码字段等 |
18 | 平台接口 | 数据对接接口、银行接口、交易所接口、行情接口、录入接口字段等 |
19 | 日常操作 | 新增客户、产品录入、投资者开户、交易录入、资金划转字段等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、数据备份、数据恢复、日志清理、系统维护字段等 |