*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户身份证号码、客户联系电话、客户地址等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、投资期限、预期收益率、产品发行机构、产品起始金额等 |
3 | 资金管理 | 资金账号、资金银行、资金所属机构、资金起始金额、可用金额、冻结金额、资金备注等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易账号、资金账号、交易状态、交易发起人等 |
5 | 业绩管理 | 产品编号、产品名称、交易日期、交易金额、购买份额、赎回份额、交易状态、交易确认日期等 |
6 | 风险管理 | 产品编号、产品名称、客户编号、客户姓名、客户身份证号码、客户风险评级、风险等级等 |
7 | 报告管理 | 报告编号、报告名称、产品编号、产品名称、客户编号、客户姓名、报告生成日期、报告撰写人等 |
8 | 统计分析 | 产品编号、产品名称、客户编号、客户姓名、客户风险评级、投资金额、赎回金额、业绩收益率等 |
9 | 用户权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户账号、用户密码、用户角色、用户所属机构、用户权限等级等 |
10 | 系统日志管理 | 日志编号、操作人员、操作日期、操作时间、IP地址、操作类型、操作对象等 |