*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金净值、基金份额、成立日期、管理费率、托管费率、所属行业等 |
2 | 投资管理 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、投资方名称、投资方所属行业、项目进展、预期收益率、风险评估、退出方式、投资回报等 |
3 | 组织机构管理 | 机构名称、机构类型、资本实力、所属行业、所属地区、机构成立日期、法定代表人、机构联系人、联系电话、电子邮箱等 |
4 | 资金募集管理 | 募集项目名称、募集金额、募集开始日期、募集结束日期、募集状态、募集时间进度、募集形式、投资者数量、募集比例、募集费用等 |
5 | 股权管理 | 公司名称、股东名称、股东类型、持股比例、注册资本、股东出资日期、股权变动类型、股权变动日期、变动份额、变动原因等 |
6 | 项目评估 | 评估项目名称、评估日期、评估状态、估值方法、项目现值、投后估值、评估报告、评估师名称、评估师联系方式、评估结论等 |
7 | 项目监控 | 监控项目名称、监控指标、监控日期、监控状态、风险提示、报告人员、监控结果、监控影响、监控措施、处理意见等 |
8 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表生成日期、报送单位、报送人、报表内容、报表审批状态、报表审核人、报表审核日期、报表备注等 |
9 | 交易管理 | 交易项目名称、交易类型、交易金额、交易日期、交易方名称、交易状态、交易数量、交易价格、交易备注、交易费用等 |
10 | 分红管理 | 分红项目名称、分红类型、分红金额、分红日期、分红对象名称、分红方式、分红比例、分红税费、分红备注、分红状态等 |
11 | 清算管理 | 清算项目名称、清算日期、清算方式、清算对象名称、清算状态、清算资产、清算负债、清算结算金额、清算费用、清算备注等 |
12 | 风险管理 | 风险项目名称、风险类型、风险等级、风险原因、风险评估日期、风险状态、风险提示、风险应对措施、风险责任人、风险备注等 |
13 | 基金估值 | 估值项目名称、估值日期、估值方式、估值单位、估值结果、估值师名称、估值师联系方式、估值状态、估值备注、估值审核人等 |
14 | 回款管理 | 回款项目名称、回款金额、回款日期、回款方名称、回款方式、回款状态、回款币种、回款账户、回款税费、回款备注等 |
15 | 财务管理 | 公司名称、财务周期、资产总额、负债总额、净利润、盈亏比例、财务报告、财务审计状态、审计师名称、审计日期等 |
16 | 数据分析 | 数据分析项目名称、数据类型、分析日期、分析结果、分析师名称、分析师联系方式、分析方法、数据来源、分析报告、分析备注等 |
17 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户所属机构、联系电话、邮箱地址、注册时间、客户来源、客户地址、客户级别、财务状况等 |
18 | 项目推荐 | 推荐项目名称、项目类型、项目所属行业、项目规模、项目进度、预期收益率、风险评估、推荐人、推荐时间、推荐理由等 |
19 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、关联项目名称、合同签署日期、合同生效日期、合同金额、合同状态、合同乙方、合同备注、合同审核人等 |
20 | 公告管理 | 公告标题、公告类型、公告日期、公告内容、公告人、公告状态、公告附件、发布方式、公告审核人、公告备注等 |