*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、电子邮件、地址等 |
2 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、发行日期、基金规模等 |
3 | 资金账户管理 | 账户编号、账户类型、开户日期、账户余额、资金流向等 |
4 | 交易记录管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
5 | 基金净值管理 | 基金代码、基金名称、日期、基金净值、累计净值等 |
6 | 风险测评管理 | 客户编号、风险测评日期、风险测评结果、风险承受能力等 |
7 | 委托管理 | 委托编号、委托日期、委托类型、委托金额、委托状态等 |
8 | 份额持仓管理 | 客户编号、基金代码、持仓日期、持仓份额、市值等 |
9 | 分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式、分红状态等 |
10 | 业绩统计分析 | 基金代码、统计日期、期间涨幅、年化收益率、夏普比率等 |
11 | 业绩比较分析 | 基金代码、统计日期、同类平均涨幅、同类排名、业绩分级等 |
12 | 基金评级管理 | 基金代码、评级日期、评级机构、基金评级、评级展望等 |
13 | 基金费用管理 | 基金代码、基金名称、费用类型、费用金额、费用结算周期等 |
14 | 报表生成 | 报表类型、生成日期、报表内容、报表格式、报表状态等 |
15 | 定投管理 | 客户编号、基金代码、定投日期、定投金额、定投状态等 |
16 | 基金销售管理 | 基金销售编号、销售日期、客户姓名、销售金额、销售渠道等 |
17 | 基金赎回管理 | 基金赎回编号、赎回日期、客户姓名、赎回金额、赎回状态等 |
18 | 基金转换管理 | 基金转换编号、转换日期、原基金代码、目标基金代码、转换份额等 |
19 | 基金分拆合并管理 | 基金分拆合并编号、交易日期、基金代码、分拆合并类型、分拆合并比例等 |
20 | 系统权限管理 | 用户编号、用户姓名、角色、增删改权限、查询权限等 |