*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、投资策略、风险评级等 |
2 | 基金净值更新 | 基金代码、基金净值、净值日期、净值类型、申购状态、赎回状态等 |
3 | 基金交易 | 基金代码、交易账号、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态等 |
4 | 基金分红 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红类型、红利再投资、分红状态等 |
5 | 基金风险评估 | 投资者类型、投资者风险偏好、风险测评结果、风险等级、风险提示等 |
6 | 基金投资组合分析 | 基金代码、投资组合名称、持有资产、仓位比例、组合市值、风险收益指标等 |
7 | 基金份额查询 | 基金代码、投资账号、份额查询日期、总份额、可用份额、冻结份额等 |
8 | 基金费用计算 | 基金代码、投资账号、申购费率、赎回费率、管理费、托管费、销售服务费等 |
9 | 基金业绩统计 | 基金代码、统计日期、累计收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等 |
10 | 基金风险控制 | 基金代码、风控规则、风控参数、风险提示、风控结果等 |
11 | 基金投资策略 | 基金代码、投资策略类型、策略参数、策略规则、策略风险控制等 |
12 | 基金资产配置 | 基金代码、资产类别、资产比例、资产市值、资产收益、资产风险等 |
13 | 基金份额赎回 | 基金代码、投资账号、赎回份额、赎回日期、赎回费用、赎回状态等 |
14 | 基金申购 | 基金代码、投资账号、申购份额、申购日期、申购费用、申购状态等 |
15 | 基金业务审核 | 基金代码、投资账号、交易日期、交易类型、审核状态、审核结果等 |
16 | 基金分析报告 | 基金代码、报告日期、投资策略分析、行业分析、市场展望、风险评估等 |
17 | 基金历史净值查询 | 基金代码、查询日期、历史净值、净值类型、净值走势、涨跌幅等 |
18 | 基金经理管理 | 基金经理姓名、基金经理性别、基金经理年龄、基金经理履历、基金经理业绩等 |
19 | 基金投资顾问 | 基金代码、投资顾问姓名、投资顾问公司、投资顾问履历、投资顾问业绩等 |
20 | 基金智能推荐 | 投资者类型、投资目标、风险偏好、推荐基金、推荐依据等 |