*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、成立日期、基金公司等 |
2 | 基金产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、产品规模、产品经理、成立日期、产品公司等 |
3 | 基金持仓管理 | 基金代码、股票代码、股票名称、持仓比例、持仓市值、最新价格、股票行业等 |
4 | 基金收益管理 | 基金代码、累计收益、年化收益率、最近一期收益、累计单位净值、单位净值日期等 |
5 | 基金交易管理 | 基金代码、交易日期、交易类型、交易金额、份额、交易费用、申请状态等 |
6 | 基金净值管理 | 基金代码、日期、单位净值、累计净值、日涨跌幅、累计涨跌幅等 |
7 | 基金评级管理 | 基金代码、评级机构、评级等级、评级日期、评级分数等 |
8 | 基金风险管理 | 基金代码、基金公司、风险等级、风险类型、风险评估日期等 |
9 | 基金费用管理 | 基金代码、基金公司、管理费率、托管费率、销售服务费率、认购费率、赎回费率等 |
10 | 基金调仓管理 | 调仓日期、基金代码、股票代码、股票名称、调整比例、调整前比例、调整后比例、调仓类型等 |