全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金产品管理 | 基金名称、基金代码、管理人、托管人、基金规模、基金成立日期、基金管理费率、基金托管费率、基金类型、基金投资策略、基金风险等级、基金投资目标、基金投资范围、基金成立国家/地区、基金份额发行方式、基金份额交易方式、基金份额净值、基金净值单位、基金净值日期、基金净值规则等 |
| 2 | 基金交易 | 交易日期、交易业务类型、交易账号、交易份额、交易金额、交易费用、交易状态、交易确认书号码、下单人员、交易方式、交易银行、交易币种、交易份额单位、交易价格、交易成本、交易费率、交易确认日期、交易确认时间、成交净值、成交净值日期、成交净值规则等 |
| 3 | 基金分红 | 分红类型、分红日期、分红金额、分红单位、分红率、分红方式、分红税率、分红红利再投资、分红账号、分红币种、红利再投资净值、红利再投资净值日期、红利再投资净值规则等 |
| 4 | 基金赎回 | 赎回日期、赎回份额、赎回金额、赎回费率、赎回费用、赎回状态、赎回确认书号码、赎回银行、赎回币种、赎回份额单位、赎回价格、赎回确认日期、赎回确认时间、赎回净值、赎回净值日期、赎回净值规则等 |
| 5 | 基金收益 | 收益日期、收益分配类型、收益金额、收益单位、收益率、收益结转日期、收益结转规则、收益审核人员、收益复核人员、收益调整原因、收益调整金额、收益调整单位、收益调整币种、收益调整日期、收益调整时间、基金累计净值、基金累计净值日期、基金累计净值规则等 |
| 6 | 基金投资组合 | 持仓股票代码、持仓股票名称、持仓股票数量、持仓股票市值、持仓股票成本、持仓债券代码、持仓债券名称、持仓债券数量、持仓债券市值、持仓债券成本、持仓现金金额、持仓现金币种、持仓日期、持仓时间等 |
| 7 | 基金风险管理 | 风险评估等级、风险管理措施、风险厌恶程度、风险管理人员、风险提示函、风险披露文件、风险审核人员、风险控制规则、风险评价报告、风险管理费率、风险审查报告、风险监测指标、风险管理流程、风险溢价等 |
| 8 | 基金费用管理 | 管理费用、托管费用、择时费用、运营费用、销售费用、服务费用、报告费用、审计费用、印花税费用、过户费用、交易费用、增值税费用、销售服务费用、费用扣除方式、费用返还方式、费用计量单位、费用币种、费用计算规则、费用结算周期、费用结算日期等 |
| 9 | 基金信息披露 | 基金公告、基金法人、基金管理员、基金销售服务机构、基金信息披露文件、基金业绩报告、基金风险提示书、基金年报、基金半年报、基金季度报告、基金公示文件、基金信息披露时间、信息披露人员、信息披露审核人员、信息披露流程、信息披露规则等 |
| 10 | 基金份额冻结 | 冻结日期、冻结份额、冻结金额、冻结账号、冻结解冻方式、冻结解冻日期、冻结解冻时间、冻结解冻人员、冻结解冻审核人员、冻结解冻原因、冻结解冻备注、冻结单位参考净值等 |
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