*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、联系方式、客户类型、客户风险评估等级等 |
2 | 理财产品管理 | 产品名称、产品类别、产品风险等级、预期收益率、开放日期、封闭期等 |
3 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、投资策略、最新净值、累计净值、组成资产等 |
4 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、开户银行、银行账号、可用余额、冻结金额等 |
5 | 交易管理 | 交易号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易费用等 |
6 | 报告生成 | 报告类型、报告日期、生成人员、报告内容、客户姓名、组合名称等 |
7 | 监控预警 | 监控指标、预警级别、预警条件、预警日期、监控状态、处理意见等 |
8 | 资产估值 | 资产名称、资产类型、资产数量、资产估值、估值日期、估值方法等 |
9 | 统计分析 | 统计指标、分析周期、分析类型、分析结果、生成日期、分析人员等 |
10 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、公告类型、发布日期、发布人员、收到状态等 |