*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资者注册 | 姓名、身份证号码、地址、联系电话、邮箱等 |
2 | 资金存入 | 存款金额、存款日期、存款方式、存款银行、存款凭证编号等 |
3 | 资金提取 | 提取金额、提取日期、提取方式、提取银行、提取凭证编号等 |
4 | 资金调拨 | 调拨金额、调拨日期、调拨方向、调拨来源账户、调拨目标账户等 |
5 | 资金结算 | 结算日期、结算方式、手续费、结算账户、结算金额等 |
6 | 投资产品购买 | 产品名称、购买金额、购买日期、购买合同编号、收益方式等 |
7 | 投资产品赎回 | 产品名称、赎回金额、赎回日期、赎回合同编号、赎回方式等 |
8 | 市场行情查询 | 产品类型、查询日期、查询结果列等 |
9 | 投资收益统计 | 起始日期、终止日期、统计方式、投资产品类型、收益统计方式等 |
10 | 投资组合管理 | 产品名称、资产比例、收益率、预计收益、投资风险评级等 |
11 | 风险控制设置 | 投资产品类型、风险等级、风险预警线、风险止损线、风险控制方式等 |
12 | 投资者信息管理 | 姓名、身份证号码、地址、联系电话、邮箱等 |
13 | 投资者账户管理 | 账户编号、账户类型、开户日期、资金余额、解冻日期等 |
14 | 资金流水查询 | 起始日期、终止日期、资金流入、资金流出、资金余额等 |
15 | 投资交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易产品、交易状态等 |
16 | 投资者风险评估 | 姓名、风险承受能力、投资经验、投资目标、风险容忍度等 |
17 | 投资者账户冻结 | 账户编号、冻结原因、解冻日期、解冻原因等 |
18 | 投资者账户解冻 | 账户编号、解冻日期、解冻原因等 |
19 | 投资者账户注销 | 账户编号、注销日期、注销原因等 |
20 | 投资者交易限制 | 账户编号、交易品种、交易限制类型、限制开始日期、限制结束日期等 |