*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 账户名称、姓名、联系方式、身份证号码、地址、邮箱地址、账户余额等 |
2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、投资金额、预期收益率、投资期限、购买日期、到期日期、收益金额等 |
3 | 交易记录 | 交易日期、资金流向、交易金额、手续费、商品名称、交易状态等 |
4 | 资产分配 | 投资组合名称、资产类别、持仓股票、持仓比例、持仓市值等 |
5 | 风险控制 | 风险评估等级、投资限额、止损线、止盈线、风险指标等 |
6 | 收益报表 | 日期、收益金额、总资产、收益率、投资组合收益等 |
7 | 资金流水 | 日期、流水类型、资金金额、交易摘要、账户余额等 |
8 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、已读状态等 |
9 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、今日开盘价、昨日收盘价、当前价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
10 | 分析报告 | 报告标题、报告内容等 |
11 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款金额、贷款利率、还款期限、还款方式等 |
12 | 统计数据 | 日期、投资金额、赎回金额、总资产、收益率等 |
13 | 交易确认 | 确认日期、成交价格、成交数量、交易费用等 |
14 | 赎回管理 | 赎回日期、赎回金额、赎回状态等 |
15 | 系统设置 | 密码修改、风险等级设定、系统日志、操作权限等 |
16 | 分红管理 | 分红日期、分红金额、分红税率等 |
17 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同起始日期、合同终止日期等 |
18 | 业绩评估 | 评估日期、评估结果、评级等级等 |
19 | 资金调拨 | 调拨日期、调拨金额、来源账户、目标账户等 |
20 | 数据导入导出 | 导入文件、导出文件等 |