*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券投资管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、投资金额、投资收益率、投资期限、资金来源、剩余期限、债券评级、当前市价等 |
2 | 债券买卖交易 | 交易日期、交易类型、债券代码、买方账户、卖方账户、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易状态等 |
3 | 债券估值 | 债券代码、估值日期、估值价格、基准价格、估值差异、估值方向、估值方法、估值准确度、估值备注等 |
4 | 债券回报 | 投资金额、投资收益、收益率、流动性、买卖差价、市场波动率、持有期收益、年化收益率、收益分析等 |
5 | 债券风险分析 | 债券代码、债券名称、债券类型、市场风险、信用风险、政策风险、利率风险、流动性风险、风险管理、风险警示等 |
6 | 债券额度管理 | 交易日期、额度类型、债券代码、买方账户、卖方账户、交易数量、剩余额度、使用额度、额度限制、额度状态等 |
7 | 债券期限管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、投资金额、投资收益率、到期时间、债券期限、期限日历、提前到期、债券变动等 |
8 | 债券分类管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行机构、信用评级、交易所、行业分类、发行时间、赎回条款、债券分类等 |
9 | 债券持有人管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、持有人账户、持有人姓名、持有数量、持有比例、评估价值、可用数量、持有记录等 |
10 | 债券收益分配 | 债券代码、债券名称、债券类型、收益分配日期、分配方式、分配金额、分配比例、分配记录、持有统计、分配确认等 |