*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基本信息管理 | 债券代码、发行人、债券类型、发行日期、债券期限、兑付方式等 |
2 | 债券发行管理 | 发行规模、发行价格、发行费用、主承销商、债券评级等 |
3 | 债券交易管理 | 交易日期、交易价格、买方、卖方、成交金额、付息方式等 |
4 | 债券持仓管理 | 持仓日期、持仓数量、持仓成本、买入日期、买入价格、卖出日期、卖出价格等 |
5 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付金额、利息支付日期、本金支付日期、兑付类型等 |
6 | 债券估值管理 | 估值日期、估值金额、估值方法、估值偏差、市场利率等 |
7 | 债券风险管理 | 买入风险、发行人风险、市场风险、利率风险、币种风险等 |
8 | 债券收益计算 | 收益起始日、收益截止日、收益率、利息收入、利息支出、收益总额等 |
9 | 债券摊销管理 | 摊销起始日、摊销截止日、摊销金额、摊销方法、摊销周期等 |
10 | 债券回购管理 | 回购日期、回购价格、出售日期、出售价格、回购利率等 |