*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理模块,字段 | 资金账号、账户余额、资金类型、收入金额、支出金额、账务日期、备注等 |
2 | 投资管理模块,字段 | 投资编号、投资产品、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益等 |
3 | 财务报表模块,字段 | 资金流水、银行账户余额、投资收益、利润表、资产负债表等 |
4 | 风险评估模块,字段 | 客户编号、客户姓名、投资风格评估、风险承受能力评估等 |
5 | 客户管理模块,字段 | 客户编号、客户姓名、联系方式、投资偏好、风险承受能力等 |
6 | 报表分析模块,字段 | 资金流入情况、资金流出情况、收益分析、风险评估报告等 |
7 | 审批管理模块,字段 | 审批编号、审批人、审批状态、审批日期、备注等 |
8 | 合同管理模块,字段 | 合同编号、合同名称、签订日期、合同金额、合同状态等 |
9 | 提醒服务模块,字段 | 提醒内容、提醒日期、提醒方式、提醒人等 |
10 | 统计分析模块,字段 | 投资产品统计、客户分析、收益统计等 |
11 | 预警监控模块,字段 | 风险预警值、资产负债预警、投资收益预警等 |
12 | 交易记录模块,字段 | 交易流水号、交易时间、交易类型、交易金额等 |
13 | 资产管理模块,字段 | 资产编号、资产名称、资产类型、购买日期、价值等 |
14 | 支出管理模块,字段 | 支出编号、支出理由、支出金额、支出日期、交易对方等 |
15 | 收入管理模块,字段 | 收入编号、收入来源、收入金额、收入日期、付款方等 |
16 | 报销管理模块,字段 | 报销编号、报销事由、报销金额、报销时间、报销人等 |