*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、资产规模、投资偏好、家庭状况、交易记录等 |
2 | 投资组合管理 | 组合名称、组合代码、组合类型、组合规模、组合业绩、风险偏好、回报率、收益风险比、历史收益、投资限制等 |
3 | 交易执行 | 交易类型、交易日期、交易数量、交易价格、执行成本、委托方式、交易费用、交易状态、交易确认、交易明细等 |
4 | 资产配置 | 资产类别、资产名称、资产代码、资产权重、资产市值、预期收益率、风险等级、杠杆比例、投资限制、货币类型等 |
5 | 风险评估 | 投资目标、投资时间段、风险承受能力、风险评级、风险控制策略、风险分析报告、投资组合建议等 |
6 | 交易结算 | 清算日期、清算金额、清算费用、收入支出、清算账户、清算状态、清算明细、清算凭证等 |
7 | 业绩归因 | 业绩归因类型、归因指标、业绩归因分析、归因贡献度、归因组合、基准组合、影响因素、归因日期等 |
8 | 收益计算 | 收益率计算方式、收益计算周期、定期收益计算、组合收益计算、税务收益计算、补充收益计算、累计收益计算等 |
9 | 客户行为分析 | 投资偏好分析、交易行为分析、契约行为分析、客户流失分析、客户增长分析、客户满意度调查等 |
10 | 报表生成 | 资产组合报表、收益报表、风险报表、交易报表、客户报表、客户分析报告、业绩报表、归因报表、收益分布报表、资产配置报表等 |