*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、成立日期、基金规模、基金经理、前一季度收益率、近一年收益率、近三年收益率等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、基金代码、购买日期、购买金额、赎回日期、赎回金额、交易费用、购买份额、赎回份额、支付方式等 |
4 | 基金产品 | 产品代码、产品名称、基金代码、基金类型、投资方向、产品期限、产品成立日期、产品发行总额、预期收益率、投资门槛、托管银行等 |
5 | 资产配置 | 资产代码、资产名称、资产类型、资产市值、占比比例、盈亏情况、资产减仓、资产增仓、调仓频率等 |
6 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号码、手机号码、电子邮箱、开户银行、银行账号、账户余额、账户状态等 |
7 | 业绩分析 | 基金代码、统计日期、基金规模、基金经理、前一季度收益率、近一年收益率、近三年收益率、上年度收益率、手续费率、基金风险等级等 |
8 | 基金回报 | 基金代码、基金名称、基金类型、成立日期、累计净值、万份收益、日增长率、近一月收益、近三月收益、近一年收益等 |
9 | 系统配置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、数据备份周期、数据恢复、操作日志、系统日志、错误日志、系统参数配置、安全策略配置等 |
10 | 报表统计 | 统计日期、报表名称、报表类型、报表格式、报表生成时间、报表导出、报表打印、报表分享、报表保存、报表权限控制等 |