*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、发行机构、起始日期、结束日期、产品规模等 |
2 | 风控管理 | 风控措施、风险等级、风险警示标识、风险评估报告、风险收益比等 |
3 | 交易管理 | 交易ID、交易日期、交易金额、交易状态、交易费用、交易参与人等 |
4 | 投资人管理 | 投资人ID、投资人姓名、投资人类型、投资人手机号码、投资人邮箱等 |
5 | 销售管理 | 销售人员ID、销售人员姓名、销售人员级别、销售渠道、销售业绩等 |
6 | 业绩管理 | 产品业绩报告、业绩评估、业绩排名、业绩分析、业绩归因等 |
7 | 行情管理 | 行情数据、行情走势图、行情分析、行情预测等 |
8 | 资金管理 | 资金收益、资金流水、资金结算、资金调拨等 |
9 | 分红管理 | 分红规则、分红金额、分红日期、分红记录、分红方式等 |
10 | 统计报表 | 产品发行报告、产品销售报表、产品业绩报表、产品分红报表等 |
11 | 清算结算 | 清算日期、清算金额、清算交易、清算费用、清算记录等 |
12 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户类型、客户手机号码、客户邮箱等 |
13 | 手续费管理 | 买入手续费、卖出手续费、管理费用、手续费率、手续费记录等 |
14 | 基金认购 | 认购申请日期、认购份额、认购费用、认购确认等 |
15 | 基金申购 | 申购申请日期、申购份额、申购费用、申购确认等 |
16 | 基金赎回 | 赎回申请日期、赎回份额、赎回费用、赎回确认等 |
17 | 基金转换 | 转换日期、转换份额、转换费用、转换确认等 |
18 | 交易限制 | 最低投资金额、最高投资金额、最低持有期限、最长持有期限等 |
19 | 产品评级 | 评级机构名称、评级日期、评级结果、评级报告等 |
20 | 投资收益 | 投资收益金额、投资收益率、收益计算方法、收益结算日期等 |