*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户ID、账户名称、账户类型、开户日期、联系人姓名、联系人电话号码、资金余额等 |
2 | 资产分配 | 资产ID、资产名称、资产类型、资产市值、资产所属账户、分配日期、分配金额等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合ID、组合名称、组合风险、组合收益、组合资产分布、创建日期、更新日期等 |
4 | 交易管理 | 交易ID、交易类型、交易日期、交易金额、交易所属账户、交易对手方、交易状态等 |
5 | 市场数据分析 | 市场数据ID、股票代码、交易日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等 |
6 | 风险评估 | 资产ID、风险等级、风险评估日期、风险评估分数、风险事件描述、风险控制措施等 |
7 | 报告生成 | 报告ID、报告类型、报告日期、报告内容、报告作者、报告审核人等 |
8 | 收益计算 | 资产ID、收益计算期间、收益率、绝对收益、相对收益、平均收益、最大回撤等 |
9 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户风险偏好等 |
10 | 运营成本分析 | 成本ID、成本类型、成本金额、成本所属账户、成本发生日期、成本描述等 |
11 | 绩效管理 | 绩效ID、绩效评估日期、绩效得分、绩效奖励金额、绩效奖励类型等 |
12 | 资金流水 | 流水ID、流水类型、流水日期、流水金额、资金流向、流水备注等 |
13 | 标的物管理 | 标的物ID、标的物名称、标的物类型、标的物市值、标的物所属账户、标的物抵押人、标的物抵押价值等 |
14 | 费用管理 | 费用ID、费用类型、费用金额、费用所属账户、费用发生日期、费用描述等 |
15 | 业务流程管理 | 流程ID、流程名称、流程类型、流程步骤、流程参与人员、流程状态等 |
16 | 债券管理 | 债券ID、债券名称、债券类型、债券面值、债券发行日期、债券到期日期、债券利率等 |
17 | 配置管理 | 配置ID、配置名称、配置类型、配置参数、配置更新日期、配置状态等 |
18 | 权益管理 | 权益ID、权益名称、权益类型、权益比例、权益所有人、权益价值、权益分配日期等 |
19 | 回报分析 | 回报ID、回报类型、回报金额、回报所属账户、回报日期、回报描述等 |
20 | 用户权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录时间、用户登录IP、用户状态等 |