*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资者管理 | 投资者姓名、身份证号码、联系方式、开户日期、资金账户余额、投资者类型、风险评级、客户经理等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、投资金额、投资日期、资产持有份额、资产市值、资产收益、资产风险等级、资产过期日等 |
3 | 交易操作 | 交易类型、交易日期、资产名称、成交价格、成交数量、交易费用、交易金额、委托人、交易状态等 |
4 | 证券买入 | 股票代码、买入价格、买入数量、交易账户、买入日期、佣金费用、印花税费用等 |
5 | 证券卖出 | 股票代码、卖出价格、卖出数量、交易账户、卖出日期、佣金费用、印花税费用等 |
6 | 基金买入 | 基金代码、买入价格、买入金额、交易账户、买入日期、申购费用等 |
7 | 基金卖出 | 基金代码、卖出价格、卖出份额、交易账户、卖出日期、赎回费用等 |
8 | 债券买入 | 债券代码、买入价格、买入数量、交易账户、买入日期、手续费用、票面利率等 |
9 | 债券卖出 | 债券代码、卖出价格、卖出数量、交易账户、卖出日期、手续费用、票面利率等 |
10 | 现金充提 | 资金账户、充值金额、提现金额、充值日期、提现日期等 |
11 | 账户认证 | 身份证号码、银行卡号码、验证状态、验证日期等 |
12 | 投资收益计算 | 投资者姓名、投资者类型、资产名称、投资金额、投资收益率、收益金额、收益日期等 |
13 | 资产分配 | 资产名称、资产类型、资产比例、资产金额、分配日期、分配人员等 |
14 | 风险评级 | 投资者姓名、投资者类型、风险评级等级、评级日期、评级人员等 |
15 | 产品推荐 | 投资者类型、推荐产品名称、推荐机构、推荐日期、推荐人员等 |
16 | 报表生成 | 投资者姓名、投资者类型、资产名称、资产市值、总投资金额、总收益金额、收益率、统计周期等 |
17 | 费用计算 | 投资者姓名、投资者类型、投资金额、佣金费用、手续费用、所得税费用、总费用、计算日期等 |
18 | 客户关系管理 | 投资者姓名、身份证号码、联系方式、最近联系日期、联系记录、负责人员等 |
19 | 合规管理 | 投资者姓名、投资者类型、合规指标名称、合规指标值、合规日期、合规审核人员等 |
20 | 通知提醒 | 投资者姓名、投资者类型、提醒内容、提醒日期、提醒状态等 |