*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电话、电子邮件、角色、权限等 |
2 | 账户管理 | 账户号、账户类型、账户余额、所属用户、创建日期等 |
3 | 交易记录 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易金额、交易状态、相关账户等 |
4 | 资金流水 | 流水号、交易账户、交易时间、账户余额、交易类型等 |
5 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品期限、收益率等 |
6 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、所属客户、投资产品、投资金额等 |
7 | 风险管理 | 风险等级、风险描述、适合投资人群、风险评估等 |
8 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、最新价格、涨跌幅、市盈率等 |
9 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金净值、基金公司等 |
10 | 资产配置 | 资产类别、所占比例、投资金额、风险预期等 |
11 | 交易委托 | 委托编号、委托时间、委托类型、委托价格、委托数量等 |
12 | 交易撤销 | 撤销编号、撤销时间、撤销原因、撤销状态、相关交易等 |
13 | 债券管理 | 债券编号、债券名称、债券类型、面值、到期日等 |
14 | 资金归集 | 归集编号、归集时间、归集账户、归集金额、相关投资产品等 |
15 | 年度报表 | 报表编号、报表类型、报表日期、报表内容、报表状态等 |
16 | 管理费用 | 费用编号、费用类型、费用金额、相关投资产品、费用时间等 |
17 | 绩效计算 | 绩效编号、绩效类型、绩效日期、所属投资产品、绩效指标等 |
18 | 预警监控 | 预警编号、预警类型、预警时间、预警内容、预警等级等 |
19 | 客户信息管理 | 客户编号、客户类型、客户姓名、联系方式、客户归属等 |
20 | 数据备份 | 备份编号、备份时间、备份文件名、备份状态、备份路径等 |