*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、角色等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 基金管理 | 基金名称、基金规模、基金经理、基金类型、基金成立日期、基金投资策略等 |
4 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、数量、当前价值、投资日期、剩余期限等 |
5 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者类型、联系电话、邮箱地址、投资者地址、资产规模等 |
6 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、项目经理、项目开始日期、项目状态、项目投资金额等 |
7 | 持仓管理 | 基金名称、投资者姓名、基金份额、当前净值、持有金额、持有日期等 |
8 | 市场行情 | 行情代码、行情名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价等 |
9 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易数量、交易金额、对手方姓名等 |
10 | 财务报表 | 报表名称、报表日期、资产总额、负债总额、净资产、收入总额等 |
11 | 风险评估 | 评估名称、评估日期、评估结果、评估说明、风险等级等 |
12 | 资金账户 | 账户名称、账户类型、绑定银行卡号、可用余额、冻结金额、账户状态等 |
13 | 支付管理 | 支付订单号、支付日期、支付金额、支付状态、支付方式等 |
14 | 绩效考核 | 考核周期、考核项目、考核对象、考核得分、考核评语等 |
15 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签订日期、合同到期日期等 |
16 | 费用管理 | 费用名称、费用类型、费用金额、费用日期、费用说明等 |
17 | 邮件通知 | 收件人、发件人、邮件标题、邮件内容、发送日期等 |
18 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统状态、系统日志等 |
19 | 日志记录 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果等 |
20 | 数据备份 | 备份文件名、备份日期、备份方式、备份路径等 |