*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、性别、邮箱、手机号码、身份证号码、职位、所属部门、角色、权限等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户等级、联系人姓名、联系人电话、客户地址、所属行业、备注、创建日期、更新日期等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、产品风险等级、产品发行方、产品剩余额度、产品起息日期、产品到期日期、产品收益率等 |
4 | 资产管理 | 资产类型、资产代码、资产名称、资产发行方、资产购买日期、资产购买金额、资产份额、资产净值、资产收益率等 |
5 | 订单管理 | 订单号、订单类型、产品代码、订单金额、购买份额、购买日期、订单状态、交易账号、支付方式、支付状态等 |
6 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金风险等级、基金经理、基金成立日期、基金净值、基金规模、基金收益率等 |
7 | 交易记录 | 交易时间、产品代码、交易账号、交易类型、交易金额、交易份额、交易状态、交易费用、交易结果等 |
8 | 收益分配 | 日期、产品代码、交易账号、资产代码、收益金额、分配比例、分配结果、分配状态、分配日期等 |
9 | 市场行情 | 时间、产品代码、产品名称、产品类型、产品净值、日涨跌幅、累计涨跌幅、七日年化收益率、成交量、成交额等 |
10 | 报表统计 | 日期、产品代码、产品名称、费用种类、费用金额、收益金额、交易笔数、交易总额、持仓份额、用户数量等 |