*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、姓名、联系方式、账户余额、风险承受能力等 |
2 | 资金管理 | 资金账号、资金来源、资金用途、资金冻结、资金调拨等 |
3 | 交易执行 | 交易编号、股票代码、交易方向、交易数量、交易价格等 |
4 | 投资组合 | 组合编号、股票代码、持仓数量、持仓市值、收益率等 |
5 | 市场行情 | 股票代码、交易所、当前价格、涨跌幅、最高价等 |
6 | 业绩归因 | 时间区间、投资组合编号、基准指数、超额收益、风险贡献等 |
7 | 风险控制 | 风险指标、风险限制、风险警示、风险暴露等 |
8 | 审计和合规 | 数据审计、交易记录、合规检查、报告生成等 |
9 | 报价和订单 | 价格报价、购买订单、出售订单、成交记录等 |
10 | 统计和报告 | 统计分析、收益报告、风险报告、投资者报告等 |
11 | 客户分析 | 客户画像、客户分群、客户关系、客户满意度等 |
12 | 现金流管理 | 现金流预测、现金流管理、资金调度、资金结算等 |
13 | 执行成本 | 交易成本分析、执行成本控制、执行成本预测等 |
14 | 操作日志 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
15 | 交易规划 | 交易目标、交易策略、交易计划、交易执行等 |
16 | 业务流程管理 | 流程定义、流程审批、流程监控、流程优化等 |
17 | 绩效管理 | 绩效指标、绩效评估、绩效奖励、绩效考核等 |
18 | 公告和新闻 | 公司公告、行业新闻、信息推送、信息订阅等 |
19 | 系统配置 | 用户权限、系统参数、数据备份、系统升级等 |
20 | 数据接口 | 数据源配置、数据导入、数据导出、数据同步等 |