*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 证券交易记录管理 | 交易日期、交易类型、证券名称、买入/卖出价格、买入/卖出数量、交易费用等 |
2 | 资产组合管理 | 资产组合名称、资产分配比例、资产类型、当前市值、预期收益等 |
3 | 市场数据分析 | 股票代码、交易日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等 |
4 | 风险评估 | 投资品种、投资金额、收益率、预期回报率、风险等级等 |
5 | 投资者账户管理 | 账户名称、账户类型、资金总额、可用资金、冻结资金、交易记录等 |
6 | 绩效分析 | 投资产品、投资周期、投资金额、累计收益率、年度回报等 |
7 | 交易成本计算 | 交易日期、买入/卖出价格、买入/卖出数量、交易费用、印花税等 |
8 | 市场行情预测 | 技术指标、统计分析、基本面分析、图表分析等 |
9 | 资产配置优化 | 投资期限、风险偏好、预期收益率、优化结果等 |
10 | 投资组合调整 | 资产组合名称、资产分配比例、目标资产分配比例、当前市值、资产类型等 |
11 | 投资风险控制 | 风险指标、限额设置、风险警示、风险分析等 |
12 | 资金分配模型 | 投资产品、投资期限、预期收益率、目标资产分配比例、资金投入等 |
13 | 经纪商接口 | 报价查询、交易委托、资金查询、资金划转、交易查询等 |
14 | 投资组合评估 | 投资组合名称、投资产品种类、投资期限、目标资产分配比例、风险评估等 |
15 | 股票筛选 | 行业分类、市值范围、股票代码、市盈率、市净率、收益率等 |
16 | 交易数据导入 | 交易文件格式、交易日期、交易类型、证券名称、买入/卖出价格、买入/卖出数量等 |
17 | 组合实时盯市 | 组合名称、资产类型、当前市值、当前价格、盈亏情况等 |
18 | 结算与清算 | 交易日期、交易金额、清算金额、证券名称、买入/卖出数量、交易费用等 |
19 | 投资决策支持 | 投资标的、投资金额、预期收益率、风险评估、投资建议等 |