*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、价值、所有人、采购日期、所属机构、是否在用、备注等 |
2 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、组合价值、投资经理、组合成员、成立日期、备注等 |
3 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、当前价格、所属行业、购买数量、证券发行商、备注等 |
4 | 风险管理 | 风险等级、风险类型、风险描述、风险控制措施、风险发生概率、风险损失金额、风险预警指标、备注等 |
5 | 收益分析 | 收益率、盈利金额、亏损金额、历史回报率、投资期限、收益指标、备注等 |
6 | 交易执行 | 交易日期、交易类型、交易对象、交易金额、交易费用、交易状态、备注等 |
7 | 报告生成 | 报告类型、报告周期、报告内容、投资者名称、创建日期、报告编号、备注等 |
8 | 自定义报告 | 报告标题、报告内容、创建者、创建日期、报告标签、备注等 |
9 | 数据分析 | 数据源、数据类型、数据内容、分析方法、分析结果、备注等 |
10 | 策略优化 | 投资策略、优化目标、优化方案、优化参数、优化结果、备注等 |
11 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、利率、发行人、购买数量、到期日期、备注等 |
12 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、行业分类、市盈率、市净率、市值、持有数量、备注等 |
13 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、管理公司、基金规模、购买份额、分红方式、备注等 |
14 | 期权管理 | 期权代码、期权类型、行权价格、交易日期、到期日期、购买数量、期权持有人、备注等 |
15 | 私募股权管理 | 股权代码、公司名称、投资金额、融资轮次、投资日期、股权份额、投资机构、备注等 |
16 | 外汇管理 | 外汇代码、外汇名称、兑换比例、持有数量、外汇类型、兑换日期、备注等 |
17 | 期货管理 | 期货代码、期货名称、交易所、合约单位、每日结算价、持仓数量、备注等 |
18 | 黄金管理 | 黄金代码、黄金名称、黄金市场、黄金重量、当前价格、持有数量、备注等 |
19 | 商业地产管理 | 地产名称、地产类型、地产价值、地理位置、投资金额、收益情况、备注等 |
20 | 环境分析 | 市场环境、政策环境、经济环境、投资机会、风险分析、备注等 |