*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产ID、资产名称、资产类型、投资金额、当前市值、预期收益率、投资日期、交易费用、投资收益等 |
2 | 风险评估 | 投资者ID、投资者姓名、风险承受能力、投资目标、投资经验、投资时间段、风险评估结果、投资建议等 |
3 | 交易 | 交易ID、交易日期、交易类型、交易金额、货币单位、交易费用、交易对手方、交易状态、交易备注等 |
4 | 报告 | 报告ID、报告名称、生成日期、报告类型、报告内容、报告收件人、报告状态、阅读状态等 |
5 | 统计 | 统计类型、统计周期、统计指标、统计结果、统计日期、统计单位等 |
6 | 录入 | 录入ID、录入日期、录入类型、录入内容、录入人员、录入状态等 |
7 | 审批 | 审批ID、审批日期、审批类型、审批人员、审批状态、审批意见等 |
8 | 通知 | 通知ID、发送日期、通知标题、通知内容、收件人、阅读状态、回复内容等 |
9 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、股价、涨跌幅、市盈率、市净率、交易量、交易金额等 |
10 | 权益分配 | 投资者ID、投资者姓名、可分配收益、分配时间、分配比例、分配金额等 |
11 | 赎回 | 赎回ID、赎回日期、赎回金额、赎回费用、赎回状态、赎回备注等 |
12 | 计划 | 计划ID、计划类型、计划名称、计划金额、计划开始日期、计划结束日期、计划状态、计划备注等 |
13 | 外汇交易 | 外汇代码、外汇名称、买入价、卖出价、涨跌幅、交易数量、交易金额、交易状态等 |
14 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户类型、客户联系方式、客户地址、客户备注等 |
15 | 系统设置 | 账号管理、权限管理、用户管理、登录日志、系统日志、数据备份、数据恢复、语言设置、邮件设置等 |
16 | 收益分析 | 资产ID、资产名称、投资日期、投资金额、投资收益率、赎回日期、赎回金额、赎回费用、持仓天数、年化收益率等 |
17 | 分红 | 分红ID、分红日期、分红金额、分红类型、分红状态、分红备注等 |
18 | 绩效评估 | 资产ID、资产名称、投资时间段、投资金额、预期收益率、实际收益率、评估结果、评估日期等 |
19 | 支付 | 付款ID、付款日期、付款方、收款方、付款金额、币种、付款状态、付款备注等 |
20 | 数据导出 | 导出类型、导出数据、导出格式、导出路径、导出状态等 |