*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产风险等级、资产市值、投资目标、投资策略、持仓比例、购买日期、预计收益率、实际收益率、资产状态、交易费用等 |
2 | 组合管理 | 组合名称、组合目标、组合策略、组合风险等级、组合市值、资产配置比例、组合收益、组合波动率、基准指数、业绩评价、组合调整策略等 |
3 | 交易记录 | 交易日期、资产名称、交易类型、购买单位/金额、买入价格、卖出价格、交易费用、交易状态、交易结果、交易备注等 |
4 | 市场行情 | 指数名称、指数涨跌幅、行业板块涨跌幅、个股涨跌幅、市场情绪指数、市场热点、市场风险评估、市场预测等 |
5 | 风险管理 | 投资资产风险评估、组合风险评估、风险指标计算、风险警示、风险控制策略、风险分析报告、风险回报比等 |
6 | 收益分析 | 组合收益率分析、组合夏普比率、组合信息比率、组合Alpha系数、组合贝塔系数、组合波动率分析、组合最大回撤等 |
7 | 投资限制 | 股票投资限制、债券投资限制、期货投资限制、资产配置限制、投资时间限制、投资金额限制、投资区域限制、投资行业限制等 |
8 | 绩效评估 | 投资回报率、组合收益率、超额收益率、基准回报率、风险调整回报、业绩报告、投资评级、业绩分析等 |
9 | 财务管理 | 资金流水记录、资金费用、资金收益、资金结算、资金预测、资金估值、现金流管理、资金利用率等 |
10 | 基础数据管理 | 股票数据、债券数据、期货数据、基金数据、指数数据、行业数据、市场数据、经济数据、财务数据、报告数据等 |