*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、邮箱地址、手机号码、权限等级等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、客户等级、备注等 |
3 | 资金管理 | 账户编号、资金余额、冻结资金、托管银行、账户状态等 |
4 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、发行商、市场价等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、买/卖方账户、证券代码、交易金额等 |
6 | 订单管理 | 订单编号、下单日期、交易类型、证券代码、委托价格、剩余数量等 |
7 | 报单管理 | 报单编号、报单日期、买/卖方账户、证券代码、委托价格、委托数量等 |
8 | 委托管理 | 委托编号、委托日期、买/卖方账户、证券代码、委托价格、委托数量等 |
9 | 成交管理 | 成交编号、成交日期、买/卖方账户、证券代码、成交价格、成交数量等 |
10 | 资产分配 | 账户编号、资产分配比例、可用资金、待分配资金、分配日期等 |
11 | 净值计算 | 基金代码、计算日期、单位净值、累计净值、净值日期等 |
12 | 资产配置 | 基金代码、资产类别、资产比例、调仓日期、调仓原因等 |
13 | 风险评估 | 账户编号、风险评分、风险级别、评估日期、评估结果等 |
14 | 绩效分析 | 基金代码、交易日期、买入金额、卖出金额、盈亏金额等 |
15 | 业绩归因 | 基金代码、归因日期、基准收益率、择时收益率、选股收益率等 |
16 | 投资策略 | 基金代码、策略名称、策略类型、策略描述等 |
17 | 策略回测 | 策略代码、回测日期、基准收益率、策略收益率、最大回撤等 |
18 | 市场数据 | 证券代码、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价等 |
19 | 交易日历 | 交易日期、是否交易日、交易日类型等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、系统日志、数据备份、数据恢复、权限管理等 |