全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资产管理 | 资产名称、资产代码、资产类型、所属类别、所属投资组合、投资金额、是否开放式基金、风险等级、预期收益率、投资期限、投资目标、起始日期、到期日期、投资策略、收益计算方式、费用信息、业绩表现、交易记录、风险控制措施、权益变动等 |
| 2 | 投资组合管理 | 投资组合名称、所属类别、资产种类、投资金额、预期收益率、风险等级、投资期限、投资目标、起始日期、到期日期、投资策略、收益计算方式、费用信息、业绩表现、交易记录、风险控制措施、权益变动等 |
| 3 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易对象、基金代码、基金名称、买卖方向、交易数量、交易价格、交易状态、交易属性、结算日期、资金账户、交易确认单号、投资组合、备注等 |
| 4 | 风险管理 | 风险等级、风险评估结果、风险控制措施、风险调整策略、风险阈值、历史风险指标、风险监控报告、风险事件处理记录、流动性风险预警、市场风险预警、信用风险预警等 |
| 5 | 绩效分析 | 基金绩效、投资组合绩效、持仓分析、收益率分析、风险指标、回撤分析、多维度分析、年度报告、季度报告、月度报告、收益分布图、分红记录、收益评估、业绩考核指标、业绩报表、基准比较等 |
| 6 | 财务管理 | 账户余额、资金流水、费用记录、收益记录、费用结算、分红结算、费用报表、收益报表、税务报表、资产负债表、利润表、现金流量表、财务指标分析、财务预测、财务审计记录、会计凭证等 |
| 7 | 报告生成 | 资产配置报告、投资组合报告、风险报告、绩效报告、财务报表、税务报告、客户报告、基金报告、业务报告、交易报告、投资报告、风险与合规报告、投资分析报告、业绩分析报告、市场分析报告、客户对账单等 |
| 8 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号、客户风险等级、客户资金账户、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户投资偏好、客户跟进记录、客户投诉记录、业务员名称、客户分类、客户关系管理、客户申请记录、客户合同信息、客户资产情况、客户投资目标等 |
| 9 | 合规管理 | 合规政策、合规流程、合规风险评估、合规培训记录、合规监察报告、合规合同管理、合规审批流程、合规事项管理、合规指标监控、合规检查表、合规纠正措施、合规事故处理、合规备案信息、合规法规解读、合规通知公告、合规投诉处理等 |
| 10 | 系统配置 | 用户管理、角色管理、权限配置、菜单配置、系统参数配置、数据字典管理、业务流程配置、系统日志管理、数据备份和恢复、数据导入导出、系统通知设置、系统消息管理、系统版本管理、系统性能监控、系统安全管理、系统帮助手册等 |
| 11 | 注意 | 以上仅为示例等 |
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