*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、电子邮件、手机号码、角色、访问权限、最后登录时间、个人资料等 |
2 | 投资组合管理 | 投资组合代码、名称、类型、交易活动、资产分布、投资风险度量、投资策略等 |
3 | 资产管理 | 资产代码、名称、类型、市场价值、资本成本、期望收益率、风险度量、交易历史等 |
4 | 交易 | 交易代码、类型、日期、买入/卖出价格、交易数量、交易费用、资金流向等 |
5 | 市场数据 | 当前价格、历史价格、市盈率、周转率、市场走势等 |
6 | 报告生成 | 投资报表、交易记录、投资回报率、业绩报告、市场分析、风险报告等 |
7 | 风险管理 | 风险评估、风险度量指标、偏差分析、风险限制、风险控制策略等 |
8 | 业务审批 | 审批流程、投资决策、风险评估、签约等 |
9 | 市场行情 | 实时行情、市场指数、板块走势、交易量、涨幅/跌幅等 |
10 | 现金管理 | 账户余额、资金流水、资金调拨、存款与提款、银行对账、资金预测等 |