*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、地址、职业等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产类别、资产市值、资产风险等级、资产所属客户等 |
3 | 投资管理 | 投资产品名称、投资金额、投资日期、预期收益率、投资期限等 |
4 | 风险管理 | 风险评估结果、风险等级、投资偏好、风险提示等 |
5 | 收益分析 | 投资收益、投资浮动盈亏、收益率、收益分布等 |
6 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易对象等 |
7 | 资金流水 | 资金流水编号、交易日期、交易金额、资金流向、账户余额等 |
8 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品期限、产品风险等级等 |
9 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、开户日期、账户状态等 |
10 | 报表生成 | 客户资产报表、投资收益报表、资金流水报表、产品情况报表等 |
11 | 净值计算 | 净资产、单位净值、累计净值、净值日期、净值估算等 |
12 | 预警监控 | 预警类型、预警阈值、触发时间、预警警示信息、风险提示等 |
13 | 现金流量管理 | 现金流量类型、现金流量金额、现金流量时间、现金流量方向等 |
14 | 行业动态分析 | 行业市场情况、行业关注点、行业趋势预测、行业风险评估等 |
15 | 竞争对手分析 | 竞争对手信息、竞争对手产品、竞争对手市场份额、竞争对手优势等 |
16 | 配置管理 | 产品配置比例、资产配置比例、投资限制规定、配置调整记录等 |
17 | 绩效评估 | 投资绩效评估、客户绩效评估、产品绩效评估、资产绩效评估等 |
18 | 数据统计 | 客户统计信息、投资产品统计、资产统计信息、交易统计信息等 |
19 | 通知提醒 | 投资提醒、风险提醒、交易提醒、账户提醒等 |
20 | 系统设置 | 用户权限管理、系统参数设置、数据备份与恢复、日志管理等 |