*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 组织管理 | 组织名称、组织类型、联系人、联系电话、地址等 |
2 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、账户编号、开户行、账户余额等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品编号、发行机构、风险等级等 |
4 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金编号、基金经理、基金规模等 |
5 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、地址等 |
6 | 业务流程管理 | 流程名称、流程类型、流程编号、流程状态、操作人等 |
7 | 投资组合管理 | 投资组合名称、组合类型、组合编号、投资目标、风险偏好等 |
8 | 投资分析 | 股票代码、股票名称、市值、股票数量、收益率等 |
9 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易时间、交易金额、交易状态等 |
10 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险说明、风险评估、风险等级等 |
11 | 绩效评估 | 评估周期、评估指标、评估时间、评估结果、评估等级等 |
12 | 资金结算 | 结算日期、结算类型、结算金额、结算状态、结算账户等 |
13 | 通知提醒 | 通知内容、通知类型、接收人、发送时间、阅读状态等 |
14 | 系统设置 | 系统参数、系统配置、系统日志、数据备份、权限管理等 |
15 | 数据统计 | 统计周期、统计类型、统计结果、统计时间、统计对象等 |
16 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、报表格式、报表参数、报表生成时间等 |
17 | 审批管理 | 审批流程、审批类型、审批时间、审批结果、审批人等 |
18 | 资产估值 | 资产编号、资产类型、资产估值、估值日期、估值状态等 |
19 | 网上交易 | 交易账户、交易密码、股票代码、买卖方向、委托数量等 |