*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、当前价值、投资日期、投资金额、交易方式、手续费等 |
2 | 投资组合 | 组合名称、组合类型、组合成分、初始投资金额、当前价值、报告日期、收益率等 |
3 | 股票交易 | 股票代码、交易日期、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、手续费、利润等 |
4 | 债券交易 | 债券代码、交易日期、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、手续费、利润等 |
5 | 期货交易 | 期货合约、交易日期、买入价格、卖出价格、交易手数、交易金额、手续费、盈亏等 |
6 | 期权交易 | 期权代码、交易日期、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、手续费、盈亏等 |
7 | 外汇交易 | 货币对、交易日期、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、手续费、盈亏等 |
8 | 基金投资 | 基金代码、交易日期、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、手续费、盈亏等 |
9 | 风险评估 | 资产类型、资产风险等级、预期收益率、预算波动率、风险指数等 |
10 | 报表生成 | 资产价值报表、收益率报表、交易明细报表、分析报告、持仓报表、投资组合报表等 |