*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色、权限等 |
2 | 登录 | 用户名、密码、验证码等 |
3 | 账户管理 | 账户号、账户类型、开户行、开户日期、余额、状态等 |
4 | 交易管理 | 交易号、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态等 |
5 | 投资组合管理 | 投资组合号、组合名称、组合类型、创建日期、创建者、组合状态等 |
6 | 资产管理 | 资产号、资产名称、资产类型、资产总量、资产价格、资产状态等 |
7 | 持仓管理 | 持仓号、持仓账户、持仓日期、持仓数量、持仓成本等 |
8 | 盈亏计算 | 收益率、盈亏金额、总投资金额、总市值等 |
9 | 财务报表 | 资产负债表、利润表、现金流量表等 |
10 | 风险管理 | 风险评估、风险分析、风险控制等 |
11 | 市场行情 | 市场指数、股票行情、基金净值、汇率等 |
12 | 查询 | 账户查询、交易查询、投资组合查询、持仓查询等 |
13 | 报告生成 | 账户报告、交易报告、组合报告、盈亏报告等 |
14 | 通知提醒 | 交易提醒、账户余额提醒、报告发送提醒等 |
15 | 设置 | 系统参数设置、用户权限设置、通知设置等 |
16 | 日志审计 | 操作日志、登录日志、错误日志等 |
17 | 审批流程 | 申请单号、审批人、审批状态、审批意见等 |
18 | 统计分析 | 投资收益统计、交易类型分析、投资组合分析等 |
19 | 归档备份 | 数据备份、数据恢复、归档操作等 |
20 | 数据同步 | 账户数据同步、交易数据同步、投资组合数据同步等 |