*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮件地址、客户身份证号码、客户投资额、客户投资产品、客户投资日期、客户投资收益、客户投资状态等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品期限、产品发布日期、产品管理费用、产品募集规模、产品当前规模等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合类型、投资组合成员产品、投资组合收益率、投资组合市值、投资组合权重、投资组合调整日期等 |
4 | 资金管理 | 资金账户名称、资金账户类型、资金账户余额、资金账户可用余额、资金入账日期、资金出账日期、资金账户收益、资金账户交易类型、资金账户交易金额等 |
5 | 风险测评 | 客户姓名、客户身份证号码、客户投资经验、客户风险承受能力、客户风险偏好、风险评估日期、风险评估结果、风险承受能力等级、风险承受能力描述等 |
6 | 交易记录 | 客户姓名、客户身份证号码、交易日期、交易类型、交易产品、交易金额、交易费用、交易状态、交易确认日期、交易确认单号等 |
7 | 绩效分析 | 客户姓名、客户身份证号码、绩效分析日期、投资产品、投资日期、投资金额、投资收益、投资收益率、绩效分析指标、绩效比较基准等 |
8 | 报告生成 | 客户姓名、客户身份证号码、报告生成日期、报告类型、报告内容、报告文件路径、报告文件大小、报告审阅人、报告审阅日期等 |
9 | 交易费用计算 | 交易类型、交易金额、交易费率、交易费用、交易费用计算日期、交易费用收取方式、交易费用收取账户、交易费用状态、交易费用确认人等 |
10 | 证券市场数据接口 | 证券代码、证券名称、证券交易市场、证券当前价格、证券涨跌幅、证券成交量、证券市盈率、证券市净率、证券市值等 |