*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、用户角色、创建时间、最近登录时间、状态、备注等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产数量、可用数量、所属部门、负责人、资产状态、资产描述等 |
4 | 投资产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、发行机构、基金经理、产品规模、募集规模、成立日期、托管银行、销售状态、产品介绍等 |
5 | 基金交易 | 交易代码、交易日期、交易类型、委托方向、交易金额、基金代码、基金名称、交易状态、交易费用、成交份额、交易渠道、交易备注等 |
6 | 市场行情 | 证券代码、证券名称、当日价格、开盘价、最高价、最低价、当日涨跌幅、总成交额、总成交量、交易时间、市场状态等 |
7 | 统计分析 | 统计日期、产品类型、基金代码、产品名称、交易类型、成交份额、成交金额、统计指标、统计结果、交易渠道、统计备注等 |
8 | 风控管理 | 风控编号、风控类型、风控名称、风控指标、风控值、风控状态、风控结果、风控备注等 |
9 | 基金估值 | 基金代码、基金名称、估值日期、估值时间、估值净值、基金规模、累计净值、估值状态、估值备注等 |
10 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、创建日期、资产列表、组合规模、组合描述、创建人、组合状态、组合备注等 |
11 | 交易流程 | 交易流程编号、交易流程名称、执行步骤、执行人、创建日期、历史记录、审批结果、交易流程备注等 |
12 | 投资者持仓 | 投资者编号、投资者姓名、证券代码、证券名称、持仓数量、持仓成本、持仓比例、持仓市值、最新市值、盈亏金额、盈亏比例、持仓时间等 |
13 | 基金分红 | 基金代码、基金名称、分红日期、分红金额、分红类型、分红方式、分红状态、分红备注等 |
14 | 基金清算 | 基金代码、基金名称、清算日期、清算份额、清算金额、清算状态、清算备注等 |
15 | 基金转换 | 转换记录编号、转换日期、原基金代码、原基金名称、目标基金代码、目标基金名称、转换份额、转换金额、转换方向、转换状态、转换备注等 |
16 | 交易费用 | 费用代码、费用名称、费用类型、费用金额、费用日期、费用状态、费用详情、费用备注等 |
17 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、客户级别、所属机构、联系人、联系电话、客户状态、客户备注等 |
18 | 报表打印 | 报表类型、报表名称、打印日期、打印人、打印状态、预览内容、打印备注等 |
19 | 监控预警 | 预警编号、预警类型、预警名称、预警指标、预警值、预警状态、预警结果、预警备注等 |
20 | 系统日志 | 日志编号、操作人、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果、日志备注等 |