*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、地址、注册时间、上次登录时间、角色等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、管理人、基金规模、成立日期、基金公司、基金经理、所属行业、盈利能力、风险评级、评级机构等 |
4 | 投资组合 | 组合名称、组合类型、组合成立日期、组合规模、所属基金、所属客户、建仓日期、最新净值、历史净值、最新收益率等 |
5 | 交易 | 交易日期、交易类型、交易金额、所属基金、所属客户、基金份额、交易状态、手续费等 |
6 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额、换手率、市盈率、市净率、行业板块等 |
7 | 业绩指标 | 基金代码、基金名称、基准指数、年化收益率、最大回撤、夏普比率、阿尔法值、贝塔值、R平方、标准差、相对基准收益率等 |
8 | 风险控制 | 风险等级、风险预警值、止损线、预警方式、风险管理规则、风险事件记录等 |
9 | 资产分配 | 资产类型、资产金额、所属基金、所属客户、时间区间、占比等 |
10 | 数据分析 | 基金名称、交易日期、购买金额、赎回金额、交易类型、所属客户、基金份额、盈亏金额、盈亏比例、交易记录等 |
11 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、身份证号、手机号、邮箱、地址、注册时间、上次登录时间等 |
12 | 总览统计 | 投资组合数量、基金总规模、客户数量、资产总额、交易数量、数据更新时间等 |
13 | 日志管理 | 操作时间、操作用户、操作模块、操作类型、操作详情等 |
14 | 通知提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒方式、提醒时间、是否已读等 |
15 | 日程安排 | 日程日期、日程内容、日程地点、日程参与人员、日程提醒时间等 |
16 | 系统设置 | 系统名称、系统Logo、系统主题、系统语言、系统时区、数据备份方式、版本号等 |
17 | 导航菜单 | 菜单名称、菜单URL、菜单图标、是否展示等 |
18 | 数据导入 | 导入文件、导入类型、导入时间、导入结果、导入日志等 |
19 | 数据导出 | 导出文件、导出类型、导出时间、导出结果、导出日志等 |
20 | 帮助文档 | 文档标题、文档内容、创建时间、最后修改时间等 |