*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、开户日期、账户状态、账户余额、账户风险等级、风险指标、投资限额、超额费用等 |
2 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、托管银行、基金费率、基金风险等级、基金评级、投资策略、投资期限等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态、交易确认时间、是否认购成功、交易撤销原因、交易确认函等 |
4 | 份额确认 | 确认函编号、确认金额、确认日期、确认份额、产品类型、确认状态、份额确认函、确认函发送日期、确认函返回日期、持有份额等 |
5 | 风控管理 | 风险管理编号、风控指标编号、指标类型、风险指标权重、风险指标阈值、风险指标状态、风险指标趋势、风险指标变动日期、风控行动方案、风险提示等 |
6 | 投资组合 | 组合编号、组合投资产品、投资比例、份额、市值、组合收益、组合风险、组合指标、组合备注、组合交易记录等 |
7 | 估值报告 | 估值编号、估值日期、估值基准、市值、净值、估值收益、估值误差、估值风险、估值偏差、估值审计记录等 |
8 | 管理人信息 | 管理人代码、管理人名称、管理人类型、管理人成立日期、管理人资质、管理人属地、管理人联系人、管理人联系电话、管理人邮箱等 |
9 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、客户注册时间、客户联系电话、客户风险承受能力、客户资产状况、客户投资偏好、客户备注、客户评级等 |
10 | 营销活动 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、参与人数、活动内容、活动结果、活动评估、活动费用等 |