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公募投资管理系统

公募投资管理系统
公募投资管理系统是一种用于管理公共募集基金的软件系统。它提供了一套完整的功能和工具,帮助投资管理人有效地管理和运营基金。首先,公募投资管理系统具备强大的基金管理功能。投资管理人可以通过系统来进行投资决策和资金配置,根据市场情况和基金的投资策略进行交易和资产配置,以实现投资目标。系统提供实时的市场数据和分析工具,帮助投资管理人做出明智的投资决策。其次,公募投资管理系统拥有完善的风险管理功能。系统可以对基金的风险进行评估和监控,帮助投资管理人及时识别和控制潜在的风险。系统提供风险预警和风险控制工具,帮助投资管理人制定风险管理策略,并做好风险分散和风险控制措施。此外,公募投资管理系统还具备高效的运营管理功能。系统可以实现基金的申购和赎回、份额登记和结算等操作,提高运营的效率和准确性。系统还可以生成各类投资报告和绩效评估报告,帮助投资管理人进行业绩分析和报告。总之,公募投资管理系统是一个功能完善的软件系统,通过提供全面的基金管理、风险管理和运营管理功能,帮助投资管理人更好地管理和运营公共募集基金。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 账户管理 账户编号、账户名称、账户类型、开户日期、账户状态、账户余额、账户风险等级、风险指标、投资限额、超额费用等
2 基金产品管理 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、托管银行、基金费率、基金风险等级、基金评级、投资策略、投资期限等
3 交易管理 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态、交易确认时间、是否认购成功、交易撤销原因、交易确认函等
4 份额确认 确认函编号、确认金额、确认日期、确认份额、产品类型、确认状态、份额确认函、确认函发送日期、确认函返回日期、持有份额等
5 风控管理 风险管理编号、风控指标编号、指标类型、风险指标权重、风险指标阈值、风险指标状态、风险指标趋势、风险指标变动日期、风控行动方案、风险提示等
6 投资组合 组合编号、组合投资产品、投资比例、份额、市值、组合收益、组合风险、组合指标、组合备注、组合交易记录等
7 估值报告 估值编号、估值日期、估值基准、市值、净值、估值收益、估值误差、估值风险、估值偏差、估值审计记录等
8 管理人信息 管理人代码、管理人名称、管理人类型、管理人成立日期、管理人资质、管理人属地、管理人联系人、管理人联系电话、管理人邮箱等
9 客户管理 客户编号、客户姓名、客户类型、客户注册时间、客户联系电话、客户风险承受能力、客户资产状况、客户投资偏好、客户备注、客户评级等
10 营销活动 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、参与人数、活动内容、活动结果、活动评估、活动费用等
TAG标签:公募 / 投资  HOT热度:18
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