*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、注册时间、最近登录时间、账号状态等 |
2 | 账户管理 | 账户类型、账号、开户行、所属用户、创建时间、账户余额、账户状态等 |
3 | 资产管理 | 资产类型、资产编号、所属账户、资产名称、资产市值、资产收益、资产状态、资产购买时间等 |
4 | 投资项目管理 | 项目名称、项目类型、投资金额、投资开始时间、投资截止时间、预期收益率、实际收益率、项目状态、市值等 |
5 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合成员、组合市值、组合收益、创建时间、更新时间等 |
6 | 订单管理 | 订单编号、所属用户、交易金额、交易时间、交易状态、交易类型、手续费、备注等 |
7 | 资金流水管理 | 流水号、所属账户、交易金额、交易类型、交易时间、流水状态、备注等 |
8 | 收益统计 | 统计时间、币种、总资产、总收益、日收益率、周收益率、月收益率、年收益率等 |
9 | 风险评估 | 风险评估问卷、用户得分、风险等级、评估时间等 |
10 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、当前价格、涨跌、涨跌幅、市盈率、市净率、开盘价、收盘价、最高价、最低价等 |
11 | 交易记录查询 | 交易时间、交易类型、交易金额、对方账号、对方名称、备注等 |
12 | 定投计划管理 | 计划编号、计划名称、计划类型、投资金额、开始时间、结束时间、投资频率、投资对象等 |
13 | 资产配置 | 资产类型、当前配置比例、目标配置比例、变动时间、变动类型等 |
14 | 偏好设置 | 投资偏好、风险偏好、首选投资项目、首选投资组合、首选账户类型等 |
15 | 业绩分析 | 投资组合收益、各资产类型收益占比、因子分析、基准收益率、超额收益、累计收益等 |
16 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布时间、是否置顶、是否启用等 |
17 | 交易限制 | 最低投资金额、最高投资金额、最大持仓金额、单笔交易手续费、单日交易次数限制、单日交易总额限制等 |
18 | 导入导出 | 导入文件类型、导出文件类型、导入时间、导出时间、导入结果、导出结果等 |
19 | 资金转入转出 | 转入账号、转出账号、转账金额、转账时间、转账状态、转账类型、手续费等 |
20 | 交易提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、是否已读、关联交易编号等 |