*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 现金流管理 | 交易日期、资金流类型、支出金额、收入金额、剩余金额、所属账户、备注信息、交易状态、交易对方、交易方式、交易编号、操作人员、审批人员等 |
2 | 资金归集 | 归集日期、归集金额、归集账户、归集状态、归集类型、操作人员、审批人员等 |
3 | 短期投资管理 | 投资日期、投资产品、投资金额、投资状态、投资收益、投资期限、起息日期、到期日期、结算方式、操作人员、审批人员等 |
4 | 现金预测 | 预测日期、预测金额、预测依据、预测方式、预测结果、实际金额、实际依据、实际差异、操作人员、审批人员等 |
5 | 资金调度 | 调度日期、资金来源、资金用途、调度金额、调度方式、资金调度状态、操作人员、审批人员等 |
6 | 流动性评估 | 评估日期、评估单位、评估时点、流动性指标、流动性评级、备注信息、操作人员、审批人员等 |
7 | 资金清算 | 清算日期、清算类型、清算金额、清算账户、清算状态、备注信息、操作人员、审批人员等 |
8 | 资金汇总 | 汇总日期、汇总金额、汇总账户、汇总状态、操作人员、审批人员等 |
9 | 现金回收 | 回收日期、回收账户、回收金额、回收状态、回收方式、备注信息、操作人员、审批人员等 |
10 | 利率管理 | 利率生效日期、利率类型、利率值、利率状态、操作人员、审批人员等 |
11 | 银行对账 | 对账日期、银行账户、对账金额、对账状态、对账差异、备注信息、操作人员、审批人员等 |
12 | 外汇管理 | 兑换日期、兑换货币、兑换金额、转换货币、转换金额、汇率、外汇状态、备注信息、操作人员、审批人员等 |
13 | 融资管理 | 融资日期、融资类型、融资金额、融资利率、融资到期日、融资状态、备注信息、操作人员、审批人员等 |
14 | 贷款管理 | 贷款日期、贷款类型、贷款金额、贷款利率、贷款到期日、贷款状态、备注信息、操作人员、审批人员等 |
15 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易账户、交易状态、交易对方、备注信息、操作人员、审批人员等 |
16 | 报表生成 | 报表日期、报表类型、报表格式、报表内容、备注信息、操作人员、审批人员等 |
17 | 风险管理 | 风险评估日期、风险指标、风险级别、备注信息、操作人员、审批人员等 |
18 | 收益分析 | 分析日期、分析指标、分析结果、备注信息、操作人员、审批人员等 |
19 | 资产估值 | 估值日期、估值单位、估值金额、估值状态、备注信息、操作人员、审批人员等 |
20 | 投资策略 | 策略名称、策略内容、备注信息、操作人员、审批人员等 |