*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、电话号码、注册时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行机构、发行日期、到期日期、产品状态、认购金额、赎回金额、产品说明、备注等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、产品名称、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、交易方向、交易费用、交易说明、备注等 |
4 | 投资者管理 | 投资者姓名、身份证号、手机号码、邮箱、投资者类型、注册时间、备注等 |
5 | 交易费用管理 | 交易类型、费用类型、费用金额、费用描述、备注等 |
6 | 风险管理 | 风险等级、风险说明、风险分析、风险评级、风险控制措施、备注等 |
7 | 销售渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人、联系电话、备注等 |
8 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、投资者、投资金额、创建日期、备注等 |
9 | 市场数据管理 | 产品名称、股票代码、市场行情、市盈率、市净率、涨跌幅、成交量、成交额、备注等 |
10 | 报表管理 | 报表编号、报表类型、报表名称、生成日期、备注等 |
11 | 审批流程管理 | 审批编号、审批类型、发起人、审批人、审批意见、审批状态、审批时间、备注等 |
12 | 日志管理 | 日志编号、操作模块、操作人员、操作时间、操作内容、备注等 |
13 | 基础数据管理 | 代码、名称、类型、状态、创建时间、修改时间、备注等 |
14 | 凭证管理 | 凭证编号、凭证类型、凭证日期、凭证摘要、凭证金额、备注等 |
15 | 支付管理 | 支付编号、支付类型、支付日期、支付金额、支付状态、支付账户、备注等 |
16 | 分红管理 | 产品名称、分红日期、分红金额、分红方式、分红状态、分红备注等 |
17 | 业绩统计 | 产品名称、产品类型、交易金额、交易次数、收益率、手续费、备注等 |
18 | 余额管理 | 账户名称、账户类型、余额、冻结金额、可用余额、备注等 |
19 | 公司管理 | 公司编号、公司名称、公司类型、公司地址、联系人、联系电话、备注等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、系统时间、系统版本、系统状态、备注等 |