*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、注册时间、最后登录时间、用户角色、用户状态、备注等 |
2 | 基础数据管理 | 证券代码、证券名称、行业分类、地区分类、公司规模、上市日期、基金经理、基金公司、净值日期、净值估算等 |
3 | 交易记录管理 | 交易日期、证券代码、证券名称、买卖方向、买卖数量、买卖价格、交易费用、交易金额、成交金额、成交比例等 |
4 | 资产配置 | 证券代码、证券名称、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持仓比例、资产总额、可用资金、预计年化收益率、客户风险承受能力等 |
5 | 绩效分析 | 日期、证券代码、证券名称、收益率、超额收益率、最大回撤、年化收益率、夏普比率、信息比率、Treynor比率等 |
6 | 风险管理 | 日期、证券代码、证券名称、波动率、Beta系数、VaR、CVaR、Beta收益敏感度、历史风险、预计风险等 |
7 | 资金流水 | 资金调入日期、资金调出日期、调入金额、调出金额、资金来源、资金去向、资金平衡、资金变动类型、备注等 |
8 | 业绩报表 | 日期、证券代码、证券名称、成交均价、持仓平均成本、市值比例、计算日期、计算基准、年化收益率、超额收益率等 |
9 | 自选股 | 证券代码、证券名称、添加日期、删除日期、备注等 |
10 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发送时间、状态、发送对象、发送方式、备注等 |
11 | 高管薪酬 | 高管姓名、公司名称、职位、基本薪酬、奖金、股票期权、养老保险、医疗保险、其他福利、备注等 |
12 | 投资组合 | 组合名称、组合成员、组合分类、组合策略、年化收益率、最大回撤、夏普比率、信息比率、Treynor比率等 |
13 | 资产分配 | 日期、证券代码、证券名称、分配比例、目标持仓、实际持仓、持仓数量、持仓市值、目标市值、目标收益率等 |
14 | 资产估值 | 日期、证券代码、证券名称、估值价格、估值日期、估值单位、估值方式、估值来源、估值工具、备注等 |
15 | 基金净值 | 日期、基金代码、基金名称、单位净值、累计净值、净值日期、净值估算、基金收益、年化收益率、夏普比率等 |
16 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、生成日期、报告文件、生成人员、报告备注、审核人员、审核状态、审核意见等 |
17 | 数据导入导出 | 导入文件名、导出文件名、导入时间、导出时间、导入状态、导出状态、导入记录、导出记录、导入结果、导出结果等 |
18 | 股票分析 | 日期、证券代码、证券名称、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌幅、换手率、市盈率、市净率等 |
19 | 债券分析 | 日期、证券代码、证券名称、收益率、最高收益率、最低收益率、久期、修正久期、凸性、转股比率、债券评级等 |
20 | 资金报表 | 日期、交易账号、资金账号、期初余额、期末余额、入金金额、出金金额、流入金额、流出金额、场内资金余额等 |