*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、所属类别、估值日期、估值金额、所属投资组合、资产类别、投资市场、所有人等 |
2 | 估值计算 | 投资组合、估值日期、市值、成本、盈亏、收益率、所属资产、估值方法、历史回报率等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、起始日期、结束日期、投资状态、投资额度、投资者、投资经理、打分指标、风险控制等 |
4 | 历史数据 | 日期、资产名称、涨跌幅、成交量、收盘价、开盘价、最高价、最低价、换手率、市值等 |
5 | 风险管理 | 风险指标、风险报告、历史波动率、预期收益率、夏普比率、资本资产定价模型、风险控制策略、风险评估指标等 |
6 | 投资收益分析 | 收益率、资金流入、资金流出、净现金流、预期收益、实际收益、投资盈亏、投资回报率、年化收益率等 |
7 | 数据导入导出 | 数据源、数据格式、导入日期、导入状态、导出日期、导出状态、文件路径、数据清洗等 |
8 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成日期、生成状态、投资组合、投资者、历史数据、估值数据、收益率数据等 |
9 | 财务分析 | 财务报表、负债表、利润表、现金流量表、资本回报率、资产负债率、营业收入、净利润、资金运营等 |
10 | 业绩评估 | 业绩报表、业绩指标、业绩排名、业绩评级、业绩回报、业绩分析、业绩比较、业绩考核、业务拓展等 |