*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易管理 | 交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、投资产品、投资期限、投资收益率、投资金额、投资账户、执行日期等 |
2 | 资金管理 | 资金账户、资金流入、资金流出、余额、资金来源、资金用途、备注等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合类型、投资产品、投资份额、投资金额、投资收益率、投资期限、投资日期、投资状态、手续费等 |
4 | 风险管理 | 风险评估等级、风险指标、风险预警值、风险控制策略、风险管理计划、风险报告、风险投资限额、风险监测频率、停牌风险等 |
5 | 绩效评估 | 投资收益率、绩效指标、绩效评估周期、投资组合价值、绩效比较基准、绩效报告、绩效奖励、绩效评估等级、绩效排名等 |
6 | 报表生成 | 投资报表、绩效报表、风险报表、资金报表、报表模板、报表周期、报表导出格式、报表审核人、报表生成时间等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、客户地址、客户联系方式、客户关系管理、客户风险承受能力、客户投资目标、客户资产情况、客户风险偏好等 |
8 | 市场研究 | 市场报告、市场趋势分析、市场风险评估、市场份额调查、市场前景预测、市场竞争对手分析、市场发展机会、市场调研结果、市场数据分析、市场推广策略等 |
9 | 业务流程管理 | 业务流程设计、业务流程执行、业务流程监控、业务流程优化、业务规则、任务分配、任务进度、任务优先级、执行人员、任务完成时间等 |
10 | 变更管理 | 变更申请、变更类型、变更内容、变更影响评估、变更审批、变更执行、变更回滚、变更记录、变更报告、变更管理人员等 |