*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 客户编号、客户姓名、联系方式、客户类型、客户级别、客户资产规模、客户风险承受能力、客户投资理念、客户投资经验、客户投资目标、客户投资偏好等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品收益率、产品发行机构、产品募集规模、产品交易市场、产品投资策略等 |
3 | 市场行情 | 交易品种、当前价格、价格涨跌幅、历史行情数据、交易市场等 |
4 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合成立日期、组合资产总额、组合收益率、组合风险指标、组合持仓资产、组合交易记录、组合经理等 |
5 | 资产分析 | 资产类型、资产市值、资产收益率、资产风险指标、资产配置比例、资产盈亏情况、资产所属组合、资产相关指数、资产历史表现等 |
6 | 风险评估 | 等 |
7 | 交易执行 | 交易类型、交易日期、交易方向、交易品种、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易执行状态、交易清算方式等 |
8 | 统计报表 | 客户投资收益统计、产品收益统计、组合收益统计、资产配置比例统计、客户投资偏好统计、交易执行情况统计等 |
9 | 权益控制 | 用户权限设置、角色权限设置、组织权限设置、数据权限设置、功能权限设置等 |
10 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、职位、所属机构、所属部门、用户角色、用户权限、用户活跃状态、最后登录时间等 |