*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理模块,字段 | 产品名称、产品类型、风险等级、成立日期、最新净值、累计收益、申购费率、赎回费率、托管银行等 |
2 | 客户管理模块,字段 | 客户姓名、身份证号、手机号码、客户类型、资产规模、风险承受能力、是否合格投资者、开户日期、账户状态等 |
3 | 投资者订阅模块,字段 | 投资者姓名、手机号码、邮箱地址、订阅产品、订阅起始日期、订阅截止日期、订阅状态等 |
4 | 交易委托模块,字段 | 委托单号、账户编号、委托时间、委托方向、产品名称、委托金额、手续费、委托状态、所属组合等 |
5 | 交易确认模块,字段 | 确认单号、账户编号、确认时间、产品名称、确认金额、手续费、确认状态、所属组合等 |
6 | 收益分析模块,字段 | 日期、产品名称、当日收益、累计收益、累计收益率、年化收益率、最大回撤、收益分布详情、相关指标等 |
7 | 风险评估模块,字段 | 客户姓名、身份证号、风险等级、客户投资偏好分析、风险提示信息等 |
8 | 市场数据模块,字段 | 日期、指数名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌幅、换手率、市场情绪指标等 |
9 | 投资决策模块,字段 | 产品名称、目标收益率、目标风险等级、目标投资周期、预期收益、预期风险、投资建议、可行性分析报告等 |
10 | 业绩归因模块,字段 | 日期、产品名称、基准收益率、主动收益、被动收益、配置收益、交叉效应收益、选股收益、行业配置收益等 |
11 | 投资者报告模块,字段 | 投资者姓名、投资者类型、投资者收益率、投资者风险等级、投资者资产配置比例、投资者历史交易记录、投资者投资建议等 |
12 | 业务审核模块,字段 | 审核单号、客户姓名、身份证号、审核人员、审核时间、审核意见、审核状态、审核结果等 |
13 | 绩效评估模块,字段 | 产品名称、绩效评估开始日期、绩效评估结束日期、基准收益率、组合收益率、绩效评估结果、绩效评级等 |
14 | 财务管理模块,字段 | 账号、姓名、开户行、开户日期、币种、该账户金额、类型、状态等 |
15 | 风险控制模块,字段 | 风控指标名称、风控指标类型、风控指标数值、风控指标说明、风险预警级别、风控措施、风控限额等 |
16 | 成本统计模块,字段 | 日期、产品名称、委托金额、手续费、结算金额、成本比例、成本分布详情、相关指标等 |
17 | 市场分析模块,字段 | 日期、指数名称、收盘价、波动率、市盈率、市净率、股票分析报告、市场情绪分析等 |
18 | 系统管理模块,字段 | 用户名、密码、角色、权限、登录时间、登录IP、系统日志、系统设置等 |