*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、发行日期、到期日期、发行总额、投资方向、是否上市、上市日期、过去5年平均收益率等 |
2 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、管理公司、基金规模、成立日期、投资目标、投资策略、过去3年平均收益率、过去1年收益率等 |
3 | 资产配置 | 资产类别、资产分配比例、预期收益率、风险评级、投资金额、投资时间、市值占比、累计收益、最大回撤率、投资周期等 |
4 | 交易执行 | 交易日期、交易类型、证券代码、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、手续费、过去交易记录、投资收益等 |
5 | 持仓管理 | 证券代码、证券名称、持仓数量、持仓成本、持仓市值、当日收益、累计收益、换手率、持仓周期、资产类别等 |
6 | 交易记录 | 交易日期、证券代码、证券名称、交易类型、交易数量、交易价格、手续费、成交金额、投资成本、投资收益等 |
7 | 收益分析 | 累计收益率、年化收益率、阶段收益率、夏普比率、最大回撤率、投资风格、基准收益、Alpha、Beta、R:squared等 |
8 | 风控管理 | 风险评级、资产组合价值、风险限额、盈亏限额、止盈止损点、股票买入策略、股票卖出策略、交易限额、风险管理规则、风险警示指标等 |
9 | 投资者管理 | 投资者姓名、身份证号码、联系方式、邮箱地址、注册日期、投资偏好、投资经验、投资目标、投资周期、资产规模等 |
10 | 统计报表 | 资产总值、投资收益、年度收益率、基金总数、证券总数、成交笔数、收益曲线、资产分布图、投资者分析、风险分析等 |