*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册登录 | 用户名、密码、手机号码、邮箱、验证码等 |
2 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、证件类型、证件号码、联系方式、地址等 |
3 | 股票信息管理 | 股票代码、股票名称、行业分类、上市日期、发行价格、流通市值、总市值等 |
4 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金公司、基金经理、成立日期、资产净值、累计净值等 |
5 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、发行日期、到期日期、票面利率、付息频率等 |
6 | 资金账户管理 | 资金账户、账户余额、开户行、开户日期、账户类型等 |
7 | 交易委托 | 交易类型、证券代码、证券名称、委托数量、委托价格、委托日期、委托时间等 |
8 | 交易撤销 | 撤销委托单号、证券代码、证券名称、委托数量、委托价格、撤销日期、撤销时间等 |
9 | 交易查询 | 交易记录编号、交易日期、发生金额、证券代码、证券名称、发生数量、发生金额等 |
10 | 资金查询 | 资金账号、账户余额、可用余额、冻结金额、交易资金、收入金额、支出金额等 |
11 | 股票查询 | 股票代码、股票名称、股票数量、市值、买入成本、当前价格、盈亏金额、盈亏比例等 |
12 | 基金查询 | 基金代码、基金名称、基金份额、基金净值、基金市值、成本金额、当前金额、盈亏金额、盈亏比例等 |
13 | 债券查询 | 债券代码、债券名称、持有数量、市值、买入成本、当前价格、盈亏金额、盈亏比例等 |
14 | 资产配置 | 股票代码、股票名称、目标权重、持有权重、买入金额、卖出金额、盈亏金额、盈亏比例等 |
15 | 资产分析 | 资产类型、市值占比、投资收益、投资损失、盈亏比例等 |
16 | 交易规则设置 | 最小买入数量、最小卖出数量、最大委托数量、交易时间限制、手续费设置等 |
17 | 客户风险评估 | 客户姓名、客户编号、问题1答案、问题2答案、问题3答案、风险等级等 |
18 | 投资组合 | 投资组合编号、组合名称、组合类型、创建日期、组合权重、组合成本、组合市值、盈亏金额、盈亏比例等 |
19 | 资金流水 | 流水号、交易日期、交易类型、发生金额、可用金额、冻结金额、交易费用、账户余额等 |
20 | 客户端管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、登录账号、登录密码、所属机构、是否授权等 |